Opciones De Nse India

Límites de posición Los miembros de compensación están sujetos a los siguientes límites de posición además de los requisitos de márgenes iniciales. Al final de cada día, la Bolsa difunde el interés abierto agregado a través de todos los Intercambios en los futuros y opciones sobre certificados individuales junto con el límite de posición de mercado para ese bono y comprueba si el El interés abierto agregado para cualquier certificado excede 95 del límite de posición de mercado amplio para esa escritura. En caso afirmativo, el Intercambio tomará nota de las posiciones abiertas de todos los clientes / TM al final de ese día en ese bono y desde el día siguiente en adelante el cliente / TMs debe operar sólo para disminuir sus posiciones a través de posiciones de compensación hasta el comercio normal en La escritura se reanuda. El comercio normal en el scrip se reanuda sólo después de que el interés abierto agregado a través de intercambios se reduce a 80 o menos del límite de posición de mercado amplio. Una instalación está disponible en el sistema de comercio para mostrar una alerta una vez que el interés abierto en el NSE en el contrato de futuros y opciones en un valor superior a 60 del límite de posición de mercado amplio especificado para dicho valor. Dichas alertas se muestran actualmente a intervalos de tiempo de 10 minutos. Límite de Posición de los Miembros Negociadores El límite de posiciones de los miembros negociadores en los índices de opciones y de índices de índices de acciones es como a continuación: Futuros del Índice Los límites de posición de los miembros negociadores en los contratos de futuros de índices de acciones son mayores de Rs.500 crores o 15 del total de intereses abiertos en el Mercado de futuros de índices de acciones. Este límite se aplicará a posiciones abiertas en todos los contratos de futuros sobre un índice subyacente particular. Opciones de índice Los límites de posición de los socios comerciales en los contratos de opción de índice de acciones son mayores de Rs.500 crores o 15 del total de interés abierto en el mercado en los contratos de opción de índice de acciones. Este límite sería aplicable a posiciones abiertas en todos los contratos de opciones sobre un determinado subyacente de índices futuros y contratos de opciones sobre valores individuales: El límite de posiciones de negociación en futuros y opciones en acciones individuales está relacionado con el límite de posición de mercado para Acciones individuales. Para las existencias que tengan un límite de posición aplicable a nivel de mercado (MWPL) de Rs. 500 crores o más, el límite combinado de posiciones de futuros y opciones es 20 de MWPL aplicable o Rs. 300 crores, lo que sea más bajo y dentro de los cuales la posición de futuros de acción no puede exceder 10 de MWPL aplicable o Rs. 150 crores, lo que sea menor. Para las poblaciones que tengan un límite de posición aplicable a todo el mercado (MWPL) inferior a Rs. 500 crores, el límite combinado de posiciones de futuros y opciones es 20 de MWPL aplicable y la posición de futuros no puede exceder de 20 de MWPL o Rs. 50 crore que nunca es más bajo. Límites de Posición de Nivel de Cliente La posición abierta bruta para cada cliente, a través de todos los contratos de derivados en un subyacente, no debe exceder: -1 de la capitalización de mercado de flotante libre (en términos de número de acciones) o - 5 de la participación abierta en todos Los contratos de derivados en la misma acción subyacente (en términos de número de acciones) lo que sea más alto Los límites de posición de nivel de cliente subyacente, están disponibles para los miembros en el sitio web de NSE. Enlaces relacionadosNuestras características siempre proporcionamos suficiente tiempo para la entrada fácil. Proporcionamos la llamada en el formato de COMPRAR ARRIBA, VENDER A CONTINUACIÓN los tiempos La mayoría de la gente nos preguntó esto preguntas que por eso siempre damos la llamada en este formato. Hemos visto que la mayoría de los abastecedores de las extremidades comunes / las compañías dan la llamada como esto para el ejemplo. Compra Xyz 900 Pero Cuando Usted Consigue Los Sms. Es realmente el comercio 908-915 Así que esto es un engaño claro. Esta gente envía la llamada cuando está ya alrededor del primer blanco. Pero somos diferentes. Enviamos los consejos Aproximadamente alrededor de 5-10 minutos antes del disparador de la llamada. Por lo tanto le enviamos la llamada cuando está negociando alrededor de 880-890 para comprar la STOCK sobre 900 de esta manera usted conseguirá la entrada exactamente 900 y usted no faltará un solo punto. Cada vez que le enviamos la llamada para comprar Xyz por encima de 900 que significa que tendrá que comprar con el precio de gatillo de 900.10 (sólo 10 Paisa por encima del precio de disparo). Aquí están algunas de las buenas razones para usar COMPRA ACERCA DE LA VENTA DEBAJO Estrategia. 1. Es la manera más fácil de entrar en cualquier acción. Futuro O Opciones o mercancía. 2. Usted obtiene la llamada antes de que se desencadene (aproximadamente 5-10 minutos antes del inicio de la llamada) 3. Usted puede obtener la entrada FÁCIL automáticamente sin cualquier tensión Mejor riesgo. Relación de recompensa: Nunca negociamos con BIG STOPLOSS ya que es mejor no comerciar que negociar con BIG SL. Otras empresas dan Very BIG Stoploss y muy pequeños objetivos y es por eso que sólo una pérdida de comer todos los beneficios. Pero damos muy poco SL y riesgo. Reward Ratio será de 1: 2 a 1: 25 en un promedio que muestran la actuación en vivo y más reciente en twitter, facebook amp Telegram y se puede ver Tenemos miles de seguidores en twitter y facebook de todo el mundo. Comercio con los comerciantes en tiempo real del mercado Tenemos los mejores analistas de los comerciantes cum de todo el mundo en nuestro grupo. 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Software de gestión de dinero gratuito también se proporcionará a todos los clientes Jackpot. Proporcionamos la identificación y la contraseña del usuario después del pago de modo que usted pueda LOGIN en el servidor seguro en nuestro Web site y puede leer todas las estrategias y puede descargar el software también. Haga clic aquí para más detalles. Acerca de Nosotros Somos el 1 El mejor proveedor de ofertas de mercado de acciones en la India para el mercado de efectivo. Futuro ingenioso. Stock Futuro. Nifty Opciones. Opciones de acciones de productos básicos (llamadas puestas) para el día, así como posiciones que son útiles para el día Trader y los inversionistas a corto plazo e inversores, si se une a nosotros obtendrá 100 éxito en el mercado de acciones de comercio que estará en los beneficios y nunca obtener la pérdida , Le enseñaremos las estrategias muy importantes del día que negocian, las estrategias futuras nifty y las estrategias nifty de las opciones. Siempre use nuestras estrategias y verá la diferencia entre nosotros y otros. Usted puede ganar como FIIs, somos los 1 abastecedores de las extremidades comunes. ¿Por qué opciones de comercio? 3. ¿Qué instrumentos se pueden negociar? 4. Algunos tipos de estrategias de opciones 5. Cómo se tasan las opciones 6. Cómo evaluar diferentes operaciones de opciones 7. Una idea sobre los retornos esperados de las opciones 1. Tipos de opciones En el nivel básico, Hay 2 tipos de opciones: a) Opción de llamada (CE) - En términos simples, usted compra llamada si alcista o vender la llamada si es bajista. B) Ponga la opción (PE) - Ponga otra vez simplemente, usted compra puesto si es bajista o venda puesto si alcista. Más específicamente, esto es lo que se puede hacer dependiendo de la vista sobre el stock subyacente: a) Stock esperado a subir en el corto plazo - Buy call. B) Acciones esperadas para no caer por debajo de un cierto nivel - Venta pone de nivel de huelga por debajo del cual usted no espera que caiga. C) Stock no se espera que aumente por encima de un cierto nivel - Vender llamadas de nivel de huelga por encima de la cual usted no espera que las acciones a subir. D) Acciones esperadas a caer - Comprar puts. Ahora, lo que se indica en más de 4 puntos, forman los bloques de construcción básicos de 100s de estrategias de opción por ejemplo. Si usted espera que la acción sea límite del rango usted puede iniciar un Straddle corto o un Strangle corto (usted vende el amperio de la llamada). Algunos detalles sobre algunas estrategias en la 3ra sección. Basado en el precio de la opción precio w. r.t de la acción / índice subyacente, hay 3 tipos de opciones: a) OTM - Fuera de opciones de dinero - p. Si NIFTY se cotiza en 5317 actualmente, todos los CEs por encima de la huelga de 5300, es decir, 5400, 5500, 5600 etc son opciones OTM. Del mismo modo todos los puestos por debajo de 5300 son OTM. B) ATM - Al precio - Opciones en las que el precio de ejercicio es igual al precio de la acción / índice subyacente. p. ej. El carbón India está negociando en cerca de 340. Así pues, 340 CE del PE de la amplificación son opciones del ATM. C) ITM - En el dinero - Estos son CEs donde la huelga está por debajo del punto (spot es el precio actual del stock / índice subyacente) o PEs donde el strike está por encima del punto por ejemplo. Todos los CEs inferiores a 5400 son ITM. 2. ¿Por qué las opciones de comercio Una ventaja de la opción de comercio en comparación con el comercio de valores es la cantidad de flexibilidad, usted tiene un montón de opciones de estrategias para ganar dinero en cualquier tipo de mercado - a) Acciones subiendo b) Estancado o de rango limitado (Estos han sido mis favoritos en el último 1 año más o menos) Otra ventaja es que su dinero siempre es líquido. Siendo un grupo de inversión a largo plazo, esto no puede ser una consideración para las personas, pero para ganar dinero de las acciones, es necesario bloquear su capital durante un período comparativamente más largo de tiempo. Considerando que, en las opciones, la mayoría de las operaciones se celebran hasta la máxima vencimiento del mes actual, que es el último jueves de cada mes. Por lo tanto, ganar dinero sin realmente bloquear su capital. Desventaja de la opción de comercio en comparación con las existencias: No hay almuerzo libre Mayor rendimiento llegó a costa de mayor riesgo. Los derivados son estructuras complejas y una adecuada gestión del riesgo debe estar en su lugar. Por lo tanto, es de esperar, usted necesita tener un buen conocimiento sobre la naturaleza del movimiento de acciones, aquí es donde el conocimiento de technicals entrar en imagen. Por ejemplo, para el caso (c) de hacer dinero a partir de acciones de rango limitado, pueden usarse las siguientes características técnicas: a) Vea si el precio oscila dentro de un canal, es decir, no está realmente inclinado hacia arriba o hacia abajo. B) Indicadores de impulso como RSI o indicadores direccionales como ADX pueden dar una idea si el stock está tendiendo o no. C) Comprobar los niveles de soporte / resistencia, los promedios móviles etc. Por lo tanto, OI da indicaciones además de las técnicas verificadas anteriormente. Pero tenga en cuenta que estos son sólo indicativos, nada más. Si miramos la cadena de opciones para NIFTY para este mes, el soporte viene con una resistencia de 5200 amperios a 5600, ya que estos tienen la más alta generación de OI para las llamadas de amplificador de llamadas, respectivamente. 3. Qué instrumentos se pueden negociar Todas las acciones de FNO amp grandes índices como NIFTY, BANKNIFTY etc se pueden negociar. Pero en el mercado de valores de la India, la mayoría de las opciones de acciones son illiquid amp, por lo tanto, suponen un gran riesgo de quedar atrapado en caso de acciones hace un movimiento desfavorable. Por lo tanto, el comercio siempre en las opciones de líquidos. Algunas de las existencias que son ampliamente líquidas son - Reliance, Bharti, DLF, India de carbón, Infy, Tata Steel, etc. De unas 200 existencias de FnO, hay alrededor de 40-45 acciones donde las opciones de mes actuales son razonablemente líquidas. Por lo tanto, no comercio fuera de estos instrumentos. NIFTY es un gran instrumento para el comercio de opciones por las siguientes razones: a) Altamente líquido. B) Gran opción de huelgas (5300, 5400, 5500 etc) disponibles que se pueden utilizar en diferentes estrategias de opciones. C) Incluso las opciones de los próximos meses son razonablemente líquidas que pueden utilizarse en estrategias como Calendar Spreads donde se combinan las opciones de este mes y el próximo mes expiries. 4. Algunos tipos de estrategias de opciones Hay muchas estrategias de opciones para elegir, dependiendo de su punto de vista sobre el subyacente. Sólo para dar una idea de cómo las estrategias pueden ser recogidos basados ​​en la visión sobre el subyacente, AQUÍ algunas estrategias simples: a) Short Straddle - Vender ambas llamadas amp pone de la misma huelga. Aquí esperamos que el stock permanezca estancado o dentro de un rango pequeño. Tomemos de nuevo el ejemplo de CoalIndia. Se negocia en 342. Su CE 340 para la expiración actual se cotiza en 8.2 amperios 340 PE está negociando en 5.05. Vendemos tanto el amplificador de llamada y el amplificador de put obtener una prima total de 85Rs 13. Si CoalIndia permanece en 340, nuestro beneficio es Rs 13000 por lote (Carbón India tiene un tamaño de lote de 1000). Además, si Coal India se mantiene entre 340 - 13 amp 340 13 es decir, entre el rango 327 - 353, así hacer algún beneficio. B) Short Strangle - Vender call amp put de diferentes huelgas - Si esperamos rango para CoalIndia a 320-360 desde hoy hasta la expiración (29 de marzo), vender 320 CE amp 360 PE. Si CoalIndia realmente se mantiene entre este rango durante las próximas 2 semanas, nuestro beneficio será Rs 3000 por lote (Rs 2 de 360 ​​CE Rs 1 de 320 PE). C) Bull Spread - Aquí comprar un CE CE de venta CE de una huelga más alta - Esto es para las poblaciones donde nos sentimos acciones tendrán un impulso de 5-10. Por lo tanto, podemos comprar un CE de ATM CEP mayor venta OTM. p. ej. Si nosotros DishTV puede moverse hasta 60 de aquí antes de la expiración, podemos comprar 55 CE para Rs 2 amperios venden 60 CE para Rs 0.85. Por lo tanto, nuestra salida neta es Rs 1,15 por lote. Esto significa que bien hacer dinero garantizado si DishTV cierra por encima de 551.15 56.15 antes de la expiración. Además, Rs 1,15 por lote es la pérdida máxima que podemos tener. D) Oso Spread - Similar a Bull Spread, pero aquí la vista es bajista amp creamos un spread con puts. E) Long Straddle / Strangle - Aquí compramos tanto CE amp PE esperando un gran movimiento en cualquier dirección, pero no estaban seguros de la dirección de movimiento. Por ejemplo, Justo antes del presupuesto, se puede iniciar un largo straddle / strangle si creemos que si el mercado va a tomar una decisión decisiva basada en anuncios de presupuesto. 5. ¿Cómo se fijan las opciones? La prima / precio de la opción consta de 2 partes: a) Valor intrínseco - Representa el dinero de las opciones (Esto puede compararse con el Valor en libros en caso de acciones). B) Valor de tiempo Tomemos el ejemplo de NIFTY 5300 CE para el mes actual, negociando a 61 (a partir de 18/3), mientras que NIFTY está en 5318. En este caso, de Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) es Valor intrínseco amplificador Rs 43 (61 - 18) es la prima de valor de tiempo. Es muy importante tener en cuenta que al expirar, cada valor de opción es igual que su valor intrínseco, es decir, su prima de valor de tiempo se convierte en 0. Así que, si NIFTY cierra a 5318 por vencimiento, 5300 CE cerrará en Rs 18. 5400 CE se cerrará En 0. Ahora la pregunta obvia siguiente es cómo se determina la prima del valor del tiempo. Aquí es donde los gregos opcionales entran en la imagen. Los siguientes griegos son los factores que determinan la prima de valor de tiempo: a) Delta - Delta representa la correlación del precio de la opción con el precio del subyacente. Delta es diferente para las opciones OTM, ATM amp ITM. B) Vega - Esto representa correlación con la volatilidad. Mayor la volatilidad, mayor será la contribución a la prima de valor de tiempo. C) Teta - Esto representa la decadencia en la prima del valor del tiempo con el tiempo. Recuerde por la expiración, la prima de valor de tiempo se convertirá en cero. Por lo tanto, esto determina cómo convergerá a cero siempre que otros griegos no cambien. D) Gamma - Representa aceleración También hay Volatilidad Implícita (IV) que se evalúa a partir del precio de la opción actual. Se puede comparar con la volatilidad histórica para tener una idea sobre la valoración de la opción. (Similar a la manera que comparamos P / E actual con P / E histórico de una acción :)) Usted realmente no necesita entrar en griegos (excepto theta) cuando se trata de negociación de opciones en acciones. Pero vega es realmente importante. Para NIFTY, use VIX (disponible en el sitio web de NSE) para vega. VIX superior significa mayores primas de la opción. Por lo tanto, cuando VIX es alto, es un buen momento para escribir opciones siempre que esté seguro de los niveles de soporte / resistencia a corto plazo de NIFTY. 6. Cómo evaluar diferentes operaciones de opciones Considere la posibilidad de seguir antes de iniciar cualquier operación de opción: a) Inversión requerida en caso de una estrategia de débito, es decir, usted está comprando una opción. Si usted vende CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 es su máximo beneficio potencial por lote. C) Riesgo de pérdida máxima - Incase opción se compra, la prima pagada es la pérdida máxima. Pero si la opción se vende, la pérdida puede ser teóricamente ilimitado d) punto de equilibrio - Una vez más digamos que usted compra CoalIndia 340 CE opción Rs 8.2 suponiendo una visión alcista. En este caso, el punto de equilibrio se produce en 348,2. Por lo tanto, usted ganará dinero sólo si CoalIndia cierra por encima de 348.2 por vencimiento. E) Vuelta si el precio de las acciones permanece sin cambios 7. Una idea acerca de los retornos esperados de las opciones que uno puede hacer consistentemente devuelve de 5-6 por mes de comercio a tiempo completo. Si se compone anualmente durante 12 meses, esto se traduce en rendimientos anuales de alrededor de 100. No comercio a tiempo completo debido a mi trabajo agitado, pero logran generar flujo de efectivo positivo cada vez que tengo tiempo para el comercio. Por supuesto, el comercio de derivados también tiene sus propios riesgos amp que puede causar enormes pérdidas si no se gestiona adecuadamente. Por lo tanto, la gestión de los riesgos de gestión de dinero amp son los aspectos más importantes, como con el comercio normal de valores. Permítanme tomar un ejemplo simple de comercio de escritura desnuda puesta (escritura desnuda es arriesgado para los principiantes) para ilustrar cómo se pueden generar rendimientos mensuales de 5-6. Considerar NIFTY actualmente en 5318. Ahora, es una opinión razonable que NIFTY no irá debajo de 5100 por la expiración (que es 9 sesiones de comercio ausentes) así pues, una llamada vende 5100 PE que está negociando actualmente en Rs 23.45. Por lo tanto, si NIFTY se cierra por encima de 5100 por vencimiento, este vendido se reducirá a cero amp dinero hecho por lote sería 23,45 x 50 Rs 1172. El requisito de margen por lote para escribir 5100 PE es Rs 18354 (Tenga en cuenta que el margen debe ser bloqueado Para escritura de opciones). Por lo tanto, los retornos porcentuales en este comercio 1172/18354 6.3. Por lo tanto, en 9 días se puede obtener el máximo beneficio de 6.3. También, puesto que usted consigue una prima de 23 vendiendo 5100 PE, significa que usted comenzará a hacer pérdida si NIFTY cierra debajo de 5100 - 23 5077 por la caducidad. En mi opinión Zerodha es la mejor casa de corretaje en la India, han estado utilizando sus servicios por año ahora. Me referí a Zerodha a uno de mi amigo el mes pasado y hace unos días vino a mí diciendo, 39Abhishek, Zerodha es el mejor corredor con el que he negociado, debes saber que me encantó. Él estaba tan impresionado por Zerodha pi, soporte de back office y plataformas comerciales que desde entonces se ha estado refiriendo Zerodha a todos. Lo mejor de Zerodha es su corretaje líder en la industria de 0,01 para intradía y 0,1 para la entrega de opciones es sólo Rs. 20 por el comercio significa que puede comerciar incluso 10 lotes o 100 o más por sólo tarifa plana de Rs. 20. ti sale a ser 70-80 menos en comparación con los corredores tradicionales. Y si abre su cuenta a través de este sitio web también puede obtener material de formación y servicios por valor de Rs. 6000 gratis. Haga clic aquí para visitar el sitio web ahora En mi opinión Zerodha es la mejor casa de corretaje en la India, han estado utilizando sus servicios por año ahora. 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